|
Таблица 8.4 – План движения денежных средств за 2005, 2006 гг., тыс. руб. |
Показатель |
Значение показателя по периодам планирования | |
2005 год, квартал |
2006 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего | |
1.Операционная деятельность |
10161,49 |
10895,62 |
12014,75 |
45050,65 |
58753,64 | |
Продажи |
49081,01 |
52586,8 |
57845,48 |
217358,76 |
261860,62 | |
Материалы |
30870 |
33075 |
36382,5 |
136710 |
163078,83 | |
Прочие прямые издержки |
2392,25 |
2563,13 |
2819,44 |
10594,25 |
13328,25 | |
Общие издержки и налоги |
5541,55 |
5937,33 |
6531,07 |
24540,98 |
26228,03 | |
Амортизация |
115,72 |
462,88 |
471,87 | |
2.Инвестиционная деятельность |
-2000 |
- |
- |
-2000 |
-3500 | |
Поступления от продажи активов |
1000 |
- |
- |
1000 | | |
Затраты на приобретение активов |
3000 |
- |
- |
3000 |
3500 | |
3.Финансовая деятельность |
-1761,79 |
- |
- |
-1761,79 |
-3826,24 | |
Собственный капитал |
- |
- |
- |
- | | |
Выплаты дивидендов |
1761,79 |
- |
- |
1761,79 |
3826,24 | |
4.Излишек средств |
6399,7 |
10895,62 |
11996,75 |
41288,86 |
51427,4 | |
5.Суммарная потребность в средствах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
6.Сальдо на конец года |
41635,68 |
52531,3 |
76524,8 |
76524,8 |
127952,2 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 |
Наиболее очевидным ограничивающим фактором размера бюджета являетяс наличие фондов финансирования. 
Финансовая стратегия - это генеральный план действий по обеспечению предприятия денежными средствами.
Рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга могут быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренции.